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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 963.00 | 5 398.00 | 2 566.00 | 7 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 112.00 | 26 103.00 | 39 009.00 | 65 112.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 356.00 | 31 501.00 | 141 855.00 | 173 356.00 |
060 Stock marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
110 Total général Actif | 202 266.00 | 31 501.00 | 170 765.00 | 202 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 887.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |