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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 536.00 | 3 464.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 472.00 | 13 820.00 | 18 652.00 | 32 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 502.00 | 16 235.00 | 1 298 267.00 | 1 314 502.00 |
BT Marchandises | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BZ Autres créances | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CF Disponibilités | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 051.00 | | 371 051.00 | 371 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 553.00 | 16 235.00 | 1 669 318.00 | 1 685 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 405.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 506.00 | 7 679.00 | | 121 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 289.00 | 114 422.00 | | 150 289.00 |
DL TOTAL (I) | 282 795.00 | 132 506.00 | | 282 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 328.00 | 1 101 284.00 | | 1 000 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 884.00 | 242 514.00 | | 236 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 995.00 | 79 718.00 | | 95 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 726.00 | 65 305.00 | | 52 726.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 3 089.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 523.00 | 1 491 910.00 | | 1 386 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 318.00 | 1 624 415.00 | | 1 669 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 412.00 | | 5 090.00 | 1 309 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 412.00 | | 4 940.00 | 33 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 150.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987.00 | 5 248.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | 5 248.00 | | 10 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 845.00 | 159 338.00 | 421 465.00 | 999 845.00 |
VI Groupe et associés | 236 383.00 | 236 383.00 | | 236 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
VP Divers | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 523.00 | 546 015.00 | 421 465.00 | 1 386 523.00 |