| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 816.00 | | 276 816.00 | 276 816.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
DL TOTAL (I) | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
EA Autres dettes | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 201.00 | | | 192 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 816.00 | | | 276 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VI Groupe et associés | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |