| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 335.00 | 67 962.00 | 373.00 | 68 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 5 097.00 | 8 261.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 693.00 | 73 059.00 | 8 634.00 | 81 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CF Disponibilités | 513 223.00 | | 513 223.00 | 513 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 992.00 | | 588 992.00 | 588 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 685.00 | 73 059.00 | 597 626.00 | 670 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 583.00 | 72 605.00 | | 95 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 679.00 | 22 978.00 | | 120 679.00 |
DL TOTAL (I) | 227 262.00 | 106 583.00 | | 227 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 388.00 | 8 322.00 | | 36 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 881.00 | 6 395.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 21 838.00 | | 83 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | 39 384.00 | | 44 174.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 104 022.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 364.00 | 374 961.00 | | 370 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 626.00 | 481 544.00 | | 597 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 797 588.00 | | 797 588.00 | 797 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 538.00 | | 797 538.00 | 797 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 65 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 264.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 4 077.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 345 686.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 7 472.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 300 844.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | 44 843.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | 514.00 | | 30 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 754.00 | 875 298.00 | | 824 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 075.00 | 852 320.00 | | 704 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 679.00 | 22 978.00 | | 120 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 860.00 | | 833.00 | 80 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | | 833.00 | 12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 289.00 | 24 770.00 | | 48 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 183.00 | 22 779.00 | | 45 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 991.00 | | 3 106.00 |