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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 750.00 | 4 888.00 | 3 861.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 661.00 | 7 338.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 950.00 | 7 549.00 | 27 400.00 | 34 950.00 |
BT Marchandises | 218 692.00 | 40 759.00 | 177 932.00 | 218 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 238 338.00 | | 238 338.00 | 238 338.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 258.00 | 40 759.00 | 436 499.00 | 477 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 209.00 | 48 308.00 | 463 900.00 | 512 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
DL TOTAL (I) | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 838.00 | | | 105 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 553.00 | | | 355 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 900.00 | | | 463 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 003.00 | | | 293 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 884.00 | | 571 884.00 | 571 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 884.00 | | 571 884.00 | 571 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 420.00 | | | 575 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 277.00 | | | 514 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074.00 | 2 475.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 2 475.00 | | 5 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 5 500.00 | | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 714.00 | 30 045.00 | | 10 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 714.00 | 30 045.00 | | 10 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 214.00 | 35 545.00 | | 20 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VC Groupe et associés | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VI Groupe et associés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 838.00 | 250 638.00 | 16 200.00 | 266 838.00 |
VW T.V.A. | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 653.00 | 293 003.00 | | 337 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
ST Autres comptes | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
YT Sous‐traitance | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 197.00 | | | 122 197.00 |