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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 15 962.00 | 9 688.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 989.00 | 15 962.00 | 25 027.00 | 40 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 750.00 | 15 962.00 | 198 788.00 | 214 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | 28.00 | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 8 485.00 | 528.00 | | 8 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 8 376.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 69 810.00 | 68 932.00 | | 69 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | 7 491.00 | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 973.00 | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 541.00 | 108 085.00 | | 93 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 978.00 | 145 549.00 | | 128 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 788.00 | 214 480.00 | | 198 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 987.00 | 145 549.00 | | 122 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 40 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 25 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 591.00 | 7 167.00 | 6 796.00 | 15 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 591.00 | 7 167.00 | 6 796.00 | 15 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 649.00 | 145 310.00 | 15 339.00 | 160 649.00 |
VW T.V.A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 978.00 | 122 987.00 | 5 991.00 | 128 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 10 803.00 | | 6 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | 8 506.00 | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 189 767.00 | 165 016.00 | | 189 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 677.00 | 157 271.00 | | 161 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 033.00 | 10 803.00 | | 8 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 310.00 | 180 320.00 | | 189 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 664.00 | 61 679.00 | | 65 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 590.00 | 330 793.00 | | 360 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |