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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 1 275.00 | 3 148.00 | 4 423.00 |
040 Immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 775.00 | 1 275.00 | 31 500.00 | 32 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
110 Total général Actif | 38 388.00 | 1 275.00 | 37 114.00 | 38 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |