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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 681.00 | | 642 681.00 | 642 681.00 |
CU Autres participations | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 163.00 | 8 361.00 | | 42 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 317.00 | 33 802.00 | | 32 317.00 |
DL TOTAL (I) | 77 781.00 | 45 463.00 | | 77 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 624.00 | 569 220.00 | | 528 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 6 546.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 900.00 | 611 449.00 | | 564 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 681.00 | 656 913.00 | | 642 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 6 546.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 703.00 | 56 974.00 | | 57 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 386.00 | 23 172.00 | | 25 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 317.00 | 33 802.00 | | 32 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 624.00 | 41 120.00 | 213 694.00 | 528 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 900.00 | 77 396.00 | 213 694.00 | 564 900.00 |