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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 974.00 | 1 139.00 | 12 835.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 948.00 | 952.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 860 737.00 | 52 087.00 | 13 808 649.00 | 13 860 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 423.00 | | 230 423.00 | 230 423.00 |
BZ Autres créances | 3 407 098.00 | | 3 407 098.00 | 3 407 098.00 |
CF Disponibilités | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 071.00 | | 3 707 071.00 | 3 707 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 567 807.00 | 52 087.00 | 17 515 720.00 | 17 567 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 167 445.00 | | | 3 167 445.00 |
CU Autres participations | 13 844 863.00 | 50 000.00 | 13 794 863.00 | 13 844 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 10 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 000.00 | 185 000.00 | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 674.00 | 1 480.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 829.00 | 1 045 195.00 | | 740 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 504.00 | 5 391 674.00 | | 6 132 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 130.00 | 112 500.00 | | 261 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 130.00 | 112 500.00 | | 261 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 283 750.00 | 2 283 750.00 | | 2 283 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220 999.00 | 6 265 328.00 | | 5 220 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 812.00 | 2 818 647.00 | | 3 301 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 217 211.00 | | 52 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 090.00 | 559 659.00 | | 254 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 7 800.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 1 521.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 122 087.00 | 12 153 916.00 | | 11 122 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 720.00 | 17 658 090.00 | | 17 515 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 046.00 | 4 689 880.00 | | 1 399 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 385.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 918 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 100.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 14 080.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 10 468.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 24 448.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | -10 368.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 176.00 | 231 144.00 | | 136 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 959.00 | 2 768 972.00 | | 2 420 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 130.00 | 1 723 778.00 | | 1 680 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 829.00 | 1 045 195.00 | | 740 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 743 647.00 | | 117 090.00 | 13 743 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 844 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 860 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 6 474.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734 247.00 | | 110 616.00 | 13 734 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 1 772.00 | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 633.00 | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 500.00 | 148 630.00 | | 112 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 500.00 | 148 630.00 | | 112 500.00 |
UG ‐ Financières | | 148 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 283 750.00 | 33 750.00 | 2 250 000.00 | 2 283 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 090.00 | 254 090.00 | | 254 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310 628.00 | 8 816.00 | 3 301 812.00 | 3 310 628.00 |
UX Autres créances clients | 230 423.00 | 230 423.00 | | 230 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220 786.00 | 1 049 557.00 | 4 171 229.00 | 5 220 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 857.00 | | | 1 042 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407 098.00 | 239 653.00 | 3 167 445.00 | 3 407 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 084.00 | 491 639.00 | 3 167 445.00 | 3 659 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 122 087.00 | 1 399 046.00 | 9 723 041.00 | 11 122 087.00 |