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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 2 256.00 | 5 789.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 791.00 | 46 090.00 | 125 700.00 | 171 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 039.00 | 48 346.00 | 2 309 693.00 | 2 358 039.00 |
BT Marchandises | 281 676.00 | | 281 676.00 | 281 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
BZ Autres créances | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CF Disponibilités | 158 774.00 | | 158 774.00 | 158 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 650.00 | | 585 650.00 | 585 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 688.00 | 48 346.00 | 2 895 342.00 | 2 943 688.00 |
CU Autres participations | 2 161 600.00 | | 2 161 600.00 | 2 161 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 515.00 | 8 167.00 | | 229 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 713.00 | 221 347.00 | | 243 713.00 |
DL TOTAL (I) | 482 027.00 | 238 315.00 | | 482 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 045.00 | 592 894.00 | | 1 462 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 318.00 | 115 033.00 | | 150 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 620.00 | 555 539.00 | | 697 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 020.00 | 92 355.00 | | 101 020.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 3.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 315.00 | 1 355 824.00 | | 2 413 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 342.00 | 1 594 139.00 | | 2 895 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 619.00 | 920 382.00 | | 1 213 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 967.00 | 57 044.00 | | 17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 172.00 | | 1 459 866.00 | 909 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 358 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 179 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 659.00 | | 8 176.00 | 182 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 513.00 | | 1 451 690.00 | 726 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 388.00 | 22 982.00 | 9 024.00 | 34 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 388.00 | 22 982.00 | 9 024.00 | 34 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 620.00 | 697 620.00 | | 697 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
UX Autres créances clients | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VB T. V. A. | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 045.00 | 262 348.00 | 921 149.00 | 1 462 045.00 |
VI Groupe et associés | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 454.00 | | | 1 046 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 205.00 | 144 602.00 | 16 603.00 | 161 205.00 |
VW T.V.A. | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 443.00 | 1 211 746.00 | 921 149.00 | 2 411 443.00 |