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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 13 500.00 | 46 500.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 11 348.00 | 29 652.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 000.00 | 24 848.00 | 1 401 152.00 | 1 426 000.00 |
BT Marchandises | 507 875.00 | | 507 875.00 | 507 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 150 966.00 | | 150 966.00 | 150 966.00 |
CF Disponibilités | 83 601.00 | | 83 601.00 | 83 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 376.00 | | 763 376.00 | 763 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 376.00 | 24 848.00 | 2 164 527.00 | 2 189 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 143.00 | | | -472 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 953 967.00 | | | 953 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 711.00 | | | 334 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 499.00 | | | 527 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 561.00 | | | 1 210 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 527.00 | | | 2 164 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 561.00 | | | 1 210 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 455.00 | | 910 455.00 | 910 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 455.00 | | 910 455.00 | 910 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 460.00 | | | 910 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 713.00 | | | 901 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 917.00 | 11 931.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 11 931.00 | | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 711.00 | 334 711.00 | | 334 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 499.00 | 527 499.00 | | 527 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 734.00 | 275 734.00 | | 275 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 899.00 | 151 899.00 | | 151 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 899.00 | 151 899.00 | | 151 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 561.00 | 1 210 561.00 | | 1 210 561.00 |