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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
AP Constructions | 45 774.00 | 19 072.00 | 26 701.00 | 45 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 259.00 | 59 267.00 | 13 991.00 | 73 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 688.00 | 78 340.00 | 51 348.00 | 129 688.00 |
BT Marchandises | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 956.00 | 76 184.00 | 108 772.00 | 184 956.00 |
CF Disponibilités | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 705.00 | 76 184.00 | 255 521.00 | 331 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 394.00 | 154 524.00 | 306 869.00 | 461 394.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 069.00 | | | -98 069.00 |
DL TOTAL (I) | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 869.00 | | | 306 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 917.00 | | 394 917.00 | 394 917.00 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 056.00 | | 397 056.00 | 397 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 162.00 | | | 460 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 231.00 | | | 558 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 069.00 | | | -98 069.00 |