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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 250.00 | 1 128.00 | 3 122.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 193.00 | 848.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 013.00 | 12 713.00 | 16 301.00 | 29 013.00 |
BF Prêts | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 503.00 | 15 034.00 | 66 469.00 | 81 503.00 |
BT Marchandises | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 161.00 | | 207 161.00 | 207 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 664.00 | 15 034.00 | 273 630.00 | 288 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 244.00 | -63 307.00 | | 161 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365.00 | 224 651.00 | | -3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 158 979.00 | 162 344.00 | | 158 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 224.00 | | 1 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 18 449.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 61 203.00 | | 37 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 83 920.00 | | 56 826.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 8 827.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 651.00 | 172 622.00 | | 114 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 630.00 | 334 967.00 | | 273 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 651.00 | 172 622.00 | | 114 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 389.00 | 46 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 389.00 | 81 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463.00 | 7 571.00 | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | 7 571.00 | | 7 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UP Prêts | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 687.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 674.00 | 7 792.00 | | 10 674.00 |
ST Autres comptes | 79 489.00 | 77 497.00 | | 79 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 385.00 | 70 722.00 | | 72 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | 1 352.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | 2 039.00 | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 654.00 | 140 561.00 | | 87 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 887.00 | 52 606.00 | | 38 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 548.00 | 156 011.00 | | 162 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |