| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 486.00 | 1 642.00 | 843.00 | 2 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 264.00 | 1 642.00 | 2 830 621.00 | 2 832 264.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 374.00 | 1 642.00 | 2 892 732.00 | 2 894 374.00 |
CU Autres participations | 2 752 380.00 | | 2 752 380.00 | 2 752 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 008.00 | | | 645 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
DG Autres réserves | 418 023.00 | | | 418 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 227.00 | | | 213 227.00 |
DK Provisions réglementées | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 077.00 | | | 1 371 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 668.00 | | | 1 011 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 486.00 | | | 502 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 654.00 | | | 1 521 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 732.00 | | | 2 892 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 820.00 | | | 651 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 328.00 | | | -9 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 983.00 | | | -13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 511.00 | | | 236 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 227.00 | | | 213 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 867.00 | | 77 398.00 | 2 754 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 380.00 | | 77 398.00 | 2 752 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 497.00 | | 1 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | 497.00 | | 1 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 989.00 | 9 328.00 | | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 989.00 | 9 328.00 | | 20 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 599.00 | 313 599.00 | | 313 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 612.00 | 141 777.00 | 572 332.00 | 1 011 612.00 |
VI Groupe et associés | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 714.00 | | | 136 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 644.00 | 17 246.00 | 77 398.00 | 94 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 655.00 | 651 820.00 | 572 332.00 | 1 521 655.00 |