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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 369.00 | 4 931.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 186.00 | 8 399.00 | 19 787.00 | 28 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 606.00 | 8 767.00 | 54 838.00 | 63 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 368.00 | 12 634.00 | 314 734.00 | 327 368.00 |
BZ Autres créances | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CF Disponibilités | 605 166.00 | | 605 166.00 | 605 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 194.00 | 12 634.00 | 1 037 559.00 | 1 050 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 800.00 | 21 402.00 | 1 092 397.00 | 1 113 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 002.00 | | | 332 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 421.00 | 334 002.00 | | -83 421.00 |
DL TOTAL (I) | 270 580.00 | 354 002.00 | | 270 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 325.00 | 2 225.00 | | 251 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 954.00 | 550 302.00 | | 428 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 846.00 | 314 955.00 | | 129 846.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 16 000.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 909.00 | 44 400.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 817.00 | 927 881.00 | | 821 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 397.00 | 1 281 883.00 | | 1 092 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 817.00 | 927 881.00 | | 571 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 287.00 | | 2 827 287.00 | 2 827 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 287.00 | | 2 827 287.00 | 2 827 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | 7 395.00 | | 2 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 037.00 | 4 400.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 406.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 406.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -406.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 277.00 | 120 244.00 | | -32 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 426.00 | 7 003 919.00 | | 2 905 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 847.00 | 6 669 917.00 | | 2 988 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 421.00 | 334 002.00 | | -83 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 511.00 | | 34 731.00 | 55 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 30 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 636.00 | 63 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 736.00 | 28 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 511.00 | | 3 411.00 | 41 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 26 020.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 499.00 | 8 103.00 | 12 834.00 | 13 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 7 734.00 | 12 834.00 | 13 499.00 |