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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 429.00 | 57 051.00 | 73 378.00 | 130 429.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 389.00 | 57 051.00 | 76 338.00 | 133 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 741.00 | 3 000.00 | 51 741.00 | 54 741.00 |
072 Créances – Autres | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
084 Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 392.00 | 3 000.00 | 84 392.00 | 87 392.00 |
110 Total général Actif | 220 781.00 | 60 051.00 | 160 730.00 | 220 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 543.00 | 409 743.00 | | 409 543.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 639.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 849.00 | 410 382.00 | | 409 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 581.00 | 64 982.00 | | 94 581.00 |
242 Autres charges externes. | 130 060.00 | 191 499.00 | | 130 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 2 004.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 798.00 | 67 164.00 | | 92 798.00 |
252 Charges sociales | 38 026.00 | 26 380.00 | | 38 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 956.00 | 20 697.00 | | 25 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 3.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 014.00 | 372 729.00 | | 388 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 836.00 | 37 653.00 | | 21 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 12.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 229.00 | 371.00 | | 17 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 5 646.00 | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 000.00 | 31 624.00 | | 13 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |