| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 997.00 | 22 291.00 | 18 705.00 | 40 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 112.00 | 22 291.00 | 5 263 820.00 | 5 286 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CF Disponibilités | 1 043 888.00 | | 1 043 888.00 | 1 043 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 194.00 | | 1 082 194.00 | 1 082 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 306.00 | 22 291.00 | 6 346 014.00 | 6 368 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 245 115.00 | | 5 245 115.00 | 5 245 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 502.00 | 6 095.00 | | 12 502.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 71 626.00 | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 199.00 | 128 131.00 | | 677 199.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 052.00 | 5 725 852.00 | | 6 211 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | 12 381.00 | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 34 006.00 | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 1 790.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 435.00 | 121 686.00 | | 115 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 962.00 | 169 864.00 | | 134 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 014.00 | 5 895 717.00 | | 6 346 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 962.00 | 168 908.00 | | 134 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 390 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501 355.00 | 5 498.00 | | 5 501 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501 355.00 | 5 498.00 | | 5 501 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 520 000.00 | 3 422.00 | | 5 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520 000.00 | 3 872.00 | | 5 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 645.00 | 1 626.00 | | -18 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 071.00 | 47 086.00 | | 94 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 774.00 | 405 583.00 | | 6 363 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 575.00 | 277 451.00 | | 5 686 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 199.00 | 128 132.00 | | 677 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 497.00 | | 5 244 615.00 | 5 561 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520 000.00 | 5 245 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520 000.00 | 5 286 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 500.00 | | 5 244 615.00 | 5 520 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976.00 | 9 315.00 | 22 291.00 | 12 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 976.00 | 9 315.00 | 22 291.00 | 12 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |