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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 683.00 | 1 578.00 | 6 104.00 | 7 683.00 |
AH Fonds commercial | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532.00 | 201.00 | 14 332.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 758.00 | 268.00 | 13 490.00 | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 980.00 | 2 047.00 | 119 933.00 | 121 980.00 |
BT Marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 119.00 | 2 047.00 | 164 072.00 | 166 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 980.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 047.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 510.00 | 12 996.00 | 70 744.00 | 118 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 872.00 | 49 358.00 | 70 744.00 | 154 872.00 |