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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 537.00 | | 506 537.00 | 506 537.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DG Autres réserves | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 363 255.00 | | | 363 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 537.00 | | | 506 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 278.00 | 35 818.00 | 106 459.00 | 142 278.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 282.00 | 36 822.00 | 106 459.00 | 143 282.00 |