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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 855.00 | 9 140.00 | 44 715.00 | 53 855.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 058.00 | 9 140.00 | 44 918.00 | 54 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
060 Stock marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
110 Total général Actif | 70 436.00 | 9 140.00 | 61 296.00 | 70 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -347.00 | | | -347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 497.00 | | | -9 497.00 |
242 Autres charges externes. | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
252 Charges sociales | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |