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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 131.00 | 31 027.00 | 32 104.00 | 63 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 567.00 | 31 027.00 | 36 539.00 | 67 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
072 Créances – Autres | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
084 Disponibilités | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
110 Total général Actif | 192 476.00 | 31 027.00 | 161 448.00 | 192 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 814.00 | 395 018.00 | | 342 814.00 |
230 Autres produits | 11 902.00 | 960.00 | | 11 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 716.00 | 395 978.00 | | 354 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 066.00 | 140 945.00 | | 121 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | -4 915.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 65 532.00 | 67 749.00 | | 65 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 9 866.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 830.00 | 93 073.00 | | 122 830.00 |
252 Charges sociales | 23 096.00 | 35 544.00 | | 23 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 673.00 | 14 354.00 | | 16 673.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 159.00 | 356 626.00 | | 353 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 557.00 | 39 352.00 | | 1 557.00 |
280 Produits financiers | 7 177.00 | 2 358.00 | | 7 177.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 397.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 11.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 6 114.00 | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 625.00 | 35 188.00 | | 6 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |