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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 589.00 | 24 484.00 | 105.00 | 24 589.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 560.00 | 29 296.00 | 18 264.00 | 47 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 019.00 | 54 860.00 | 164 158.00 | 219 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 656.00 | 54 860.00 | 300 795.00 | 355 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 601.00 | -24 601.00 | | -24 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 29 947.00 | 25 399.00 | | 29 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 504.00 | 107 833.00 | | 88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 937.00 | 151 229.00 | | 154 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 8 927.00 | | 12 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 489.00 | 16 381.00 | | 14 489.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 035.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 847.00 | 285 405.00 | | 270 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 795.00 | 310 805.00 | | 300 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 2 436.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 2 436.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 18 262.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 650.00 | 189 113.00 | | 192 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 101.00 | 189 113.00 | | 188 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 809.00 | 209.00 | | 218 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 019.00 | | | 219 019.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | 209.00 | | 8 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 531.00 | 16 329.00 | | 38 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 160.00 | 6 323.00 | | 18 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | 10 006.00 | | 20 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 504.00 | 19 543.00 | 68 962.00 | 88 504.00 |
VI Groupe et associés | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 582.00 | 19 293.00 | 8 289.00 | 27 582.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 848.00 | 201 886.00 | 68 962.00 | 270 848.00 |