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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 660.00 | 150 057.00 | 79 603.00 | 229 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 770.00 | 34 100.00 | 6 670.00 | 40 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 679.00 | 185 726.00 | 86 953.00 | 272 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 320.00 | 14 841.00 | 1 166 480.00 | 1 181 320.00 |
BZ Autres créances | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
CF Disponibilités | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 083.00 | 14 841.00 | 1 468 242.00 | 1 483 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 762.00 | 200 567.00 | 1 555 196.00 | 1 755 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -673 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 096.00 | -391 430.00 | | -372 096.00 |
DL TOTAL (I) | -362 096.00 | -1 054 952.00 | | -362 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 402.00 | 219 014.00 | | 79 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 950.00 | 1 060 042.00 | | 504 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 894.00 | 464 588.00 | | 770 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 855.00 | 434 148.00 | | 559 855.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 1 892.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 291.00 | 2 179 684.00 | | 1 917 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 196.00 | 1 124 732.00 | | 1 555 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 950.00 | | | 504 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 203.00 | | 1 476.00 | 271 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 984.00 | | 1 446.00 | 268 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 30.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 878.00 | 39 848.00 | | 145 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 309.00 | 39 848.00 | | 144 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 894.00 | 770 894.00 | | 770 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 855.00 | 559 855.00 | | 559 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 320.00 | 1 181 320.00 | | 1 181 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 402.00 | 50 087.00 | 29 315.00 | 79 402.00 |
VI Groupe et associés | 504 950.00 | 504 950.00 | | 504 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 331.00 | 1 332 651.00 | 680.00 | 1 333 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 291.00 | 1 887 976.00 | 29 315.00 | 1 917 291.00 |