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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 920.00 | 3 132.00 | 788.00 | 3 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 954.00 | 2 968.00 | 21 985.00 | 24 954.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 474.00 | 6 101.00 | 35 373.00 | 41 474.00 |
060 Stock marchandises | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445 216.00 | | 445 216.00 | 445 216.00 |
072 Créances – Autres | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
084 Disponibilités | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 146 307.00 | | 1 146 307.00 | 1 146 307.00 |
110 Total général Actif | 1 187 780.00 | 6 101.00 | 1 181 679.00 | 1 187 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 541.00 | |
132 Autres réserves | | | 626 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -493 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 559 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 559 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 207 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 451.00 | | | 11 451.00 |