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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 3 689.00 | 1 919.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 914.00 | 19 849.00 | 51 065.00 | 70 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 522.00 | 23 538.00 | 52 984.00 | 76 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BZ Autres créances | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CF Disponibilités | 196 592.00 | | 196 592.00 | 196 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 387.00 | | 298 387.00 | 298 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 909.00 | 23 538.00 | 351 371.00 | 374 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
DL TOTAL (I) | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 830.00 | | | 265 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 371.00 | | | 351 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 507.00 | | 1 086 507.00 | 1 086 507.00 |
FG Production vendue services | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 073.00 | | 1 101 073.00 | 1 101 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 19 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 402.00 | | | 1 108 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 860.00 | | | 1 023 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 538.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UX Autres créances clients | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VC Groupe et associés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VI Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 830.00 | 265 830.00 | | 265 830.00 |