| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 745.00 | 375.00 | 19 370.00 | 19 745.00 |
AH Fonds commercial | 180 066.00 | | 180 066.00 | 180 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 61 039.00 | 30 520.00 | 30 520.00 | 61 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 843.00 | 1 124.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 283.00 | 43 486.00 | 49 796.00 | 93 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 099.00 | 75 224.00 | 480 875.00 | 556 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 698.00 | 337.00 | 52 361.00 | 52 698.00 |
BZ Autres créances | 295 712.00 | | 295 712.00 | 295 712.00 |
CF Disponibilités | 392 579.00 | | 392 579.00 | 392 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 998.00 | 337.00 | 871 661.00 | 871 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 097.00 | 75 561.00 | 1 352 536.00 | 1 428 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 7 675.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 101 229.00 | 145 823.00 | | 101 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 584.00 | 47 796.00 | | 137 584.00 |
DL TOTAL (I) | 799 878.00 | 752 294.00 | | 799 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 666.00 | 40.00 | | 250 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 518.00 | 18 780.00 | | 47 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 832.00 | 86 435.00 | | 167 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 754.00 | 74 504.00 | | 85 754.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 128.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 658.00 | 179 887.00 | | 552 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 536.00 | 932 181.00 | | 1 352 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 658.00 | 179 887.00 | | 552 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 616.00 | | 858 616.00 | 858 616.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 786.00 | | 858 786.00 | 858 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 326.00 | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 1 508.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 1 508.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | 481.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 518.00 | 18 780.00 | | 47 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 677.00 | 614 060.00 | | 866 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 093.00 | 566 265.00 | | 729 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 584.00 | 47 796.00 | | 137 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 999.00 | | 4 500.00 | 559 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 556 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 311.00 | | 4 500.00 | 395 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 820.00 | 25 404.00 | | 49 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 820.00 | 25 029.00 | | 49 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VC Groupe et associés | 276 117.00 | 276 117.00 | | 276 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 590.00 | 348 590.00 | | 348 590.00 |
VW T.V.A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 658.00 | 552 658.00 | | 552 658.00 |