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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 600.00 | 87 735.00 | 215 865.00 | 303 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 929.00 | 70 523.00 | 133 406.00 | 203 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 577.00 | 359 975.00 | 381 602.00 | 741 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 187.00 | 518 233.00 | 744 954.00 | 1 263 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
CF Disponibilités | 288 294.00 | | 288 294.00 | 288 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 007.00 | | 636 007.00 | 636 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 194.00 | 518 233.00 | 1 380 961.00 | 1 899 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 405.00 | 85 059.00 | | 107 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 131.00 | 22 346.00 | | 44 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 155 147.00 | 108 505.00 | | 155 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 529.00 | 904 801.00 | | 743 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 743.00 | 150 758.00 | | 150 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 394.00 | 280 845.00 | | 215 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 013.00 | 113 810.00 | | 115 013.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 86.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 814.00 | 1 450 300.00 | | 1 225 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 961.00 | 1 558 804.00 | | 1 380 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 719.00 | 818 562.00 | | 608 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 376.00 | | 13 811.00 | 1 249 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 695.00 | | 13 811.00 | 931 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 414.00 | 174 819.00 | | 343 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 760.00 | 28 975.00 | | 58 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 654.00 | 145 844.00 | | 284 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VC Groupe et associés | 220 887.00 | 220 887.00 | | 220 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 460.00 | 125 365.00 | 580 886.00 | 742 460.00 |
VI Groupe et associés | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 773.00 | | | 335 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 885.00 | 285 804.00 | 14 081.00 | 299 885.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 814.00 | 608 719.00 | 580 886.00 | 1 225 814.00 |