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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 572.00 | | 1 341 572.00 | 1 341 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
CF Disponibilités | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 949.00 | | 175 949.00 | 175 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 521.00 | | 1 517 521.00 | 1 517 521.00 |
CU Autres participations | 1 341 572.00 | | 1 341 572.00 | 1 341 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 592.00 | 1 341 592.00 | | 1 341 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 232.00 | 33 873.00 | | 57 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 697.00 | 1 375 465.00 | | 1 432 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 754.00 | 26 914.00 | | 55 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 3 478.00 | | 13 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 348.00 | 23 301.00 | | 7 348.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 17 400.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 824.00 | 71 093.00 | | 84 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 521.00 | 1 446 558.00 | | 1 517 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 022.00 | 9.00 | | 25 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 595.00 | -9.00 | | 12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 116.00 | 116 000.00 | | 130 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 885.00 | 82 127.00 | | 72 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 232.00 | 33 873.00 | | 57 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 614.00 | | 980.00 | 1 365 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 022.00 | 1 341 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 022.00 | 1 341 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 614.00 | | 980.00 | 1 365 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 255.00 | 147 255.00 | | 147 255.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |