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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 726.00 | 20 933.00 | | 23 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 546.00 | 2 794.00 | | 12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 36 823.00 | 24 276.00 | | 36 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607.00 | 30 637.00 | | 20 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | 14 288.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 493.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 480.00 | 45 419.00 | | 31 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 303.00 | 69 695.00 | | 68 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 120.00 | 24 882.00 | | 21 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 493.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500.00 | 6 000.00 | | 16 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954.00 | 3 207.00 | | 3 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 546.00 | 2 794.00 | | 12 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 607.00 | 10 247.00 | 10 360.00 | 20 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 480.00 | 21 120.00 | 10 360.00 | 31 480.00 |