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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 976.00 | 7 402.00 | 234 574.00 | 241 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 790 481.00 | 7 402.00 | 1 783 079.00 | 1 790 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
BZ Autres créances | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CF Disponibilités | 362 193.00 | | 362 193.00 | 362 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 274.00 | | 535 274.00 | 535 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 756.00 | 7 402.00 | 2 318 354.00 | 2 325 756.00 |
CU Autres participations | 1 548 505.00 | | 1 548 505.00 | 1 548 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 560 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 514.00 | 8 665.00 | | 12 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 420.00 | 113 848.00 | | 164 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 934.00 | 1 617 514.00 | | 1 781 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 678.00 | | | 183 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 130.00 | 536 466.00 | | 294 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 344.00 | 16 424.00 | | 32 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 480.00 | 16 181.00 | | 24 480.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 1 565.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 419.00 | 570 636.00 | | 536 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 354.00 | 2 188 150.00 | | 2 318 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 336.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 281.00 | 442 143.00 | | 520 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 860.00 | 328 295.00 | | 355 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 420.00 | 113 848.00 | | 164 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 140.00 | | 242 230.00 | 1 591 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 889.00 | | 1 548 505.00 | 42 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 889.00 | | 1 790 481.00 | 42 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | 237 361.00 | 4 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 525.00 | | 4 869.00 | 1 586 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 7 060.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 7 060.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 678.00 | 28 123.00 | 114 340.00 | 183 678.00 |
VI Groupe et associés | 294 130.00 | 294 130.00 | | 294 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 427.00 | 172 427.00 | | 172 427.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 419.00 | 380 864.00 | 114 340.00 | 536 419.00 |