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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 1 128.00 | 7 297.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 879.00 | 3 062.00 | 32 817.00 | 35 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 304.00 | 4 190.00 | 40 114.00 | 44 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BN En cours de production de biens | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 738.00 | 4 190.00 | 82 548.00 | 86 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -817.00 | | | -817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | -817.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828.00 | 1 183.00 | | 1 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 91.00 | | 3 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 2 861.00 | | 17 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683.00 | 3 940.00 | | 4 683.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 422.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 719.00 | 7 314.00 | | 80 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 548.00 | 8 497.00 | | 82 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 719.00 | 7 314.00 | | 40 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 43 804.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 44 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 44 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 43 804.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 4 058.00 | 271.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 4 058.00 | 271.00 | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 26 666.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 153.00 | 35 153.00 | 26 666.00 | 75 153.00 |