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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 001.00 | 165 000.00 | | 123 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 959.00 | 3 686.00 | | 5 959.00 |
DG Autres réserves | 70 750.00 | 26 702.00 | | 70 750.00 |
DH Report à nouveau | | 43 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 835.00 | 45 460.00 | | 66 835.00 |
DL TOTAL (I) | 266 545.00 | 284 175.00 | | 266 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 078.00 | 146 139.00 | | 114 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 955.00 | 146 139.00 | | 116 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 500.00 | 430 314.00 | | 383 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 708.00 | 50 880.00 | | 71 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873.00 | 5 420.00 | | 4 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 835.00 | 45 460.00 | | 66 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 078.00 | 32 297.00 | 81 781.00 | 114 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 955.00 | 35 174.00 | 81 781.00 | 116 955.00 |