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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 2 296.00 | 8 299.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 741.00 | 25 816.00 | 52 925.00 | 78 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 435.00 | 28 112.00 | 751 323.00 | 779 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BZ Autres créances | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
CF Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 284.00 | 28 112.00 | 906 172.00 | 934 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 895.00 | | | -138 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 291.00 | -138 895.00 | | 63 291.00 |
DL TOTAL (I) | 274 396.00 | 211 105.00 | | 274 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 463.00 | 475 551.00 | | 519 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 1 011.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 384.00 | 109 267.00 | | 69 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 44 753.00 | | 42 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 776.00 | 630 582.00 | | 631 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 172.00 | 841 686.00 | | 906 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 851.00 | 231 302.00 | | 163 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 289.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 254.00 | | 5 182.00 | 774 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 155.00 | | 5 182.00 | 84 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449.00 | 14 663.00 | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 14 663.00 | | 13 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VC Groupe et associés | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 280.00 | 51 355.00 | 440 271.00 | 519 280.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VP Divers | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 039.00 | 126 940.00 | 10 099.00 | 137 039.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 776.00 | 163 851.00 | 440 271.00 | 631 776.00 |