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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 333.00 | -4 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 267.00 | 11 851.00 | 34 415.00 | 46 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 958.00 | 24 584.00 | 145 374.00 | 169 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 525.00 | 40 769.00 | 197 756.00 | 238 525.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
CF Disponibilités | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 375.00 | | 210 375.00 | 210 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 899.00 | 40 769.00 | 408 131.00 | 448 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 723.00 | | | -22 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 488.00 | -22 723.00 | | 102 488.00 |
DL TOTAL (I) | 109 764.00 | 7 277.00 | | 109 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 057.00 | 137 780.00 | | 114 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 419.00 | 89 494.00 | | 34 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 618.00 | 52 716.00 | | 87 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 176.00 | 7 706.00 | | 35 176.00 |
EA Autres dettes | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 366.00 | 287 696.00 | | 298 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 131.00 | 294 972.00 | | 408 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 280.00 | 149 916.00 | | 181 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GE Autres charges | | | 29 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 37 200.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -37 200.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | -1 200.00 | | 24 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 651.00 | 595 365.00 | | 1 296 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 163.00 | 618 088.00 | | 1 194 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 488.00 | -22 723.00 | | 102 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 583.00 | 21 543.00 | 1 357.00 | 20 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 2 000.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 19 543.00 | 1 357.00 | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 515.00 | 34 514.00 | 27 002.00 | 61 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 057.00 | 23 973.00 | 90 085.00 | 114 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 243.00 | 75 943.00 | 12 300.00 | 88 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 366.00 | 181 280.00 | 117 086.00 | 298 366.00 |