| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 716.00 | | 529 716.00 | 529 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 716.00 | | 704 716.00 | 704 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 379.00 | | 806 379.00 | 806 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529 716.00 | | | 529 716.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 336.00 | | | -5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 758.00 | | | 138 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 671.00 | | | 569 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 290.00 | | | 746 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 379.00 | | | 806 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 574.00 | | | 639 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 424.00 | | | 297 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 999.00 | | | 281 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 500.00 | | 11 149.00 | 699 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | 704 716.00 | 5 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 933.00 | | 704 716.00 | 5 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 500.00 | | 11 149.00 | 699 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 716.00 | 529 716.00 | | 529 716.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 758.00 | 32 042.00 | 106 715.00 | 138 758.00 |
VI Groupe et associés | 569 671.00 | 569 671.00 | | 569 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 008.00 | 595 008.00 | | 595 008.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 290.00 | 639 574.00 | 106 715.00 | 746 290.00 |