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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 546 277.00 | | 18 546 277.00 | 18 546 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 793 270.00 | | 41 793 270.00 | 41 793 270.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 828 920.00 | | 41 828 920.00 | 41 828 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 277.00 | | | 286 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
CU Autres participations | 23 246 993.00 | | 23 246 993.00 | 23 246 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 200.00 | 1 534 200.00 | | 1 534 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 798 800.00 | 13 798 800.00 | | 13 798 800.00 |
DH Report à nouveau | -227 670.00 | -56 303.00 | | -227 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 001.00 | -171 367.00 | | 912 001.00 |
DL TOTAL (I) | 16 017 332.00 | 15 105 330.00 | | 16 017 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 798 544.00 | 40 107 271.00 | | 25 798 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 13 219.00 | | 12 045.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 811 588.00 | 40 120 490.00 | | 25 811 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 828 920.00 | 55 225 821.00 | | 41 828 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 811 588.00 | 40 120 490.00 | | 25 811 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 364 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 859.00 | 888 921.00 | | 1 312 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 858.00 | 1 060 289.00 | | 400 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 001.00 | -171 367.00 | | 912 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 205 994.00 | | 18 260 999.00 | 54 205 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700 000.00 | 41 506 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700 000.00 | 41 506 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 205 994.00 | | 999.00 | 54 205 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 601 695.00 | | 601 695.00 | 601 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 695.00 | | 601 695.00 | 601 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 695.00 | | 601 695.00 | 601 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 798 544.00 | 25 798 544.00 | | 25 798 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UP Prêts | 18 260 000.00 | | 18 260 000.00 | 18 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 571.00 | 291 571.00 | | 291 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 551 571.00 | 291 571.00 | 18 260 000.00 | 18 551 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 811 588.00 | 25 811 588.00 | | 25 811 588.00 |