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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 042.00 | 7 235.00 | 1 806.00 | 9 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 9 532.00 | 9 468.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 88 964.00 | 43 840.00 | 45 124.00 | 88 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 036.00 | 21 888.00 | 21 148.00 | 43 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 136.00 | 15 205.00 | 12 931.00 | 28 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 977.00 | 97 700.00 | 100 277.00 | 197 977.00 |
BT Marchandises | 257 425.00 | | 257 425.00 | 257 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BZ Autres créances | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CF Disponibilités | 159 819.00 | | 159 819.00 | 159 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 905.00 | | 483 905.00 | 483 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 882.00 | 97 700.00 | 584 182.00 | 681 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 061.00 | -37 131.00 | | -17 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 784.00 | 20 070.00 | | 50 784.00 |
DL TOTAL (I) | 113 723.00 | 62 939.00 | | 113 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 625.00 | 265 517.00 | | 234 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 037.00 | 36 458.00 | | 35 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192.00 | 881.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 057.00 | 126 113.00 | | 146 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 18 651.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 3 807.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 459.00 | 451 427.00 | | 470 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 182.00 | 514 367.00 | | 584 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 267.00 | 216 591.00 | | 267 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 977.00 | | 9 000.00 | 188 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 136.00 | | 9 000.00 | 151 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 509.00 | 29 191.00 | | 68 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 426.00 | 1 809.00 | | 5 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 2 716.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 267.00 | 24 666.00 | | 56 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 625.00 | 31 433.00 | 203 192.00 | 234 625.00 |
VI Groupe et associés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
VW T.V.A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 267.00 | 262 075.00 | 203 192.00 | 465 267.00 |