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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 684.00 | 170 191.00 | 1 437 492.00 | 1 607 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 2 906.00 | 9 593.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 624.00 | 173 098.00 | 1 489 525.00 | 1 662 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 527.00 | | 422 527.00 | 422 527.00 |
BZ Autres créances | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CF Disponibilités | 2 716 060.00 | | 2 716 060.00 | 2 716 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 622.00 | | 3 234 622.00 | 3 234 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 246.00 | 173 098.00 | 4 724 148.00 | 4 897 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 213.00 | -713 215.00 | | -82 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 005.00 | -943 998.00 | | -408 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 780.00 | 442 786.00 | | 3 934 780.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 319.00 | 42 815.00 | | 47 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 319.00 | 42 815.00 | | 107 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 236.00 | 1 648 781.00 | | 54 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 855.00 | 445 091.00 | | 481 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 955.00 | 158 327.00 | | 145 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 047.00 | 2 252 200.00 | | 682 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 148.00 | 2 737 801.00 | | 4 724 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 047.00 | 2 252.00 | | 682 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 687 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 687 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 646.00 | | | -42 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 957.00 | 2 273 467.00 | | 5 858 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 963.00 | 3 217 464.00 | | 6 266 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 005.00 | -943 998.00 | | -408 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 165 998.00 | | 7 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | 163 091.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 815.00 | 113 703.00 | 49 198.00 | 42 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 815.00 | 113 703.00 | 49 198.00 | 42 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 435.00 | 236 435.00 | | 236 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 955.00 | 145 955.00 | | 145 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 422 528.00 | 422 528.00 | | 422 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 214.00 | 497 542.00 | 10 672.00 | 508 214.00 |
VW T.V.A. | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 048.00 | 682 048.00 | | 682 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |