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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 920.00 | 60 556.00 | 68 364.00 | 128 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 214.00 | 268 705.00 | 529 508.00 | 798 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 534.00 | 329 262.00 | 642 272.00 | 971 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 320.00 | 2 870.00 | 107 450.00 | 110 320.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 142.00 | 2 870.00 | 196 272.00 | 199 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 676.00 | 332 132.00 | 838 544.00 | 1 170 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 516.00 | -42 966.00 | | -41 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 776.00 | 1 450.00 | | 52 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 180.00 | 157 150.00 | | 122 180.00 |
DL TOTAL (I) | 143 440.00 | 125 634.00 | | 143 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 014.00 | 613 882.00 | | 519 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 316.00 | 53 897.00 | | 60 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 24 675.00 | | 33 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 150.00 | 35 985.00 | | 68 150.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 1 620.00 | | 5 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 541.00 | 9 500.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 104.00 | 739 559.00 | | 695 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 544.00 | 865 193.00 | | 838 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 802.00 | | 113 733.00 | 925 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 002.00 | | 971 534.00 | 68 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | | 927 134.00 | 68 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 902.00 | | 101 233.00 | 893 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | 12 500.00 | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 789.00 | 138 473.00 | | 190 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 789.00 | 138 473.00 | | 190 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 014.00 | 105 261.00 | 379 462.00 | 519 014.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 332.00 | 127 813.00 | 48 519.00 | 176 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 104.00 | 281 350.00 | 379 462.00 | 695 104.00 |