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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 046.00 | 12 100.00 | 26 946.00 | 39 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 046.00 | 12 100.00 | 36 946.00 | 49 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
110 Total général Actif | 85 253.00 | 12 100.00 | 73 154.00 | 85 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
252 Charges sociales | 838.00 | | | 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 020.00 | | | 3 020.00 |