| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 036.00 | 9 176.00 | 31 860.00 | 41 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 681.00 | 9 176.00 | 602 505.00 | 611 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BZ Autres créances | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 967.00 | 9 176.00 | 715 790.00 | 724 967.00 |
CU Autres participations | 561 565.00 | | 561 565.00 | 561 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
DH Report à nouveau | | -40 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 420.00 | 83 373.00 | | 83 420.00 |
DK Provisions réglementées | 17 901.00 | 11 188.00 | | 17 901.00 |
DL TOTAL (I) | 244 234.00 | 154 100.00 | | 244 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 420.00 | 429 296.00 | | 394 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 479.00 | 54 631.00 | | 42 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 480.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | 18 621.00 | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 557.00 | 506 028.00 | | 471 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 790.00 | 660 128.00 | | 715 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 067.00 | 147 830.00 | | 162 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 089.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 713.00 | 8 522.00 | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | 192 024.00 | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 713.00 | -20 148.00 | | -6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 600.00 | 337 675.00 | | 217 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 180.00 | 254 302.00 | | 134 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 420.00 | 83 373.00 | | 83 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 645.00 | | 41 036.00 | 570 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 645.00 | | | 570 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 420.00 | 84 930.00 | 309 489.00 | 394 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
VP Divers | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 316.00 | 100 236.00 | 9 080.00 | 109 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 557.00 | 162 067.00 | 309 489.00 | 471 557.00 |