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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 862.00 | 5 293.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 481.00 | 9 349.00 | 2 132.00 | 11 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 349.00 | 13 310.00 | 11 039.00 | 24 349.00 |
BT Marchandises | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 935.00 | 13 310.00 | 200 625.00 | 213 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 26 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 61.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 045.00 | -59 621.00 | | -24 045.00 |
DL TOTAL (I) | -13 945.00 | -32 460.00 | | -13 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 623.00 | 100 000.00 | | 101 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 60 753.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 064.00 | 7 707.00 | | 63 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | 4 747.00 | | 27 041.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 69 863.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 570.00 | 243 069.00 | | 214 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 625.00 | 210 608.00 | | 200 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 570.00 | 243 069.00 | | 214 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 532.00 | | 2 735 532.00 | 2 735 532.00 |
FG Production vendue services | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 094.00 | | 2 789 094.00 | 2 789 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 5 023.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 7 172.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -7 059.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 535.00 | 886 910.00 | | 2 797 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 580.00 | 946 531.00 | | 2 821 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 045.00 | -59 621.00 | | -24 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 426.00 | | 6 923.00 | 17 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | | 6 923.00 | 10 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 4 520.00 | | 8 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 720.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 3 800.00 | | 6 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445.00 | | | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 166.00 | 159 166.00 | | 159 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 570.00 | 214 570.00 | | 214 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 358.00 | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 614.00 | 13 230.00 | | 13 614.00 |
ST Autres comptes | 139 008.00 | 27 251.00 | | 139 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 041.00 | 25 900.00 | | 19 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 2 733.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | 3 091.00 | | 1 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 788.00 | 139 143.00 | | 317 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 663.00 | 66 381.00 | | 171 663.00 |