| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 516.00 | 15 964.00 | 14 552.00 | 30 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 516.00 | 15 964.00 | 14 552.00 | 30 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
072 Créances – Autres | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
084 Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 580.00 | | 162 580.00 | 162 580.00 |
110 Total général Actif | 193 095.00 | 15 964.00 | 177 131.00 | 193 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 293.00 | 281 852.00 | | 335 293.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | 2 000.00 | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 844.00 | 285 352.00 | | 347 844.00 |
242 Autres charges externes. | 184 617.00 | 139 959.00 | | 184 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 2 512.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 626.00 | 93 918.00 | | 98 626.00 |
252 Charges sociales | 40 780.00 | 38 861.00 | | 40 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 984.00 | 5 876.00 | | 6 984.00 |
262 Autres charges | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 126.00 | 281 126.00 | | 343 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 718.00 | 4 225.00 | | 4 718.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 480.00 | | |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 5 713.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 310.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 440.00 | 2 682.00 | | 3 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 366.00 | | | 34 366.00 |