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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 664.00 | 3 935.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 338 123.00 | | 2 338 123.00 | 2 338 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771.00 | 1 309.00 | 3 461.00 | 4 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 894.00 | 1 309.00 | 2 388 584.00 | 2 389 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 617.00 | | 797 617.00 | 797 617.00 |
BZ Autres créances | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
CF Disponibilités | 981 843.00 | | 981 843.00 | 981 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 255.00 | | 1 870 255.00 | 1 870 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -148 888.00 | | -148 888.00 | -148 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 261.00 | 1 309.00 | 4 109 951.00 | 4 111 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 770.00 | | | -89 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 770.00 | | | -89 770.00 |
DL TOTAL (I) | -88 770.00 | 1 000.00 | | -88 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 769.00 | | | 3 153 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 481.00 | | | 334 481.00 |
EA Autres dettes | 661 163.00 | | | 661 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 722.00 | | | 4 198 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 951.00 | 1 000.00 | | 4 109 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 163.00 | 661 163.00 | | 661 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
UX Autres créances clients | 797 617.00 | 797 617.00 | | 797 617.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 769.00 | 254 517.00 | 1 030 375.00 | 3 153 769.00 |
VI Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 152 688.00 | | | 3 152 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 658.00 | 934 658.00 | | 934 658.00 |
VW T.V.A. | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 722.00 | 1 299 470.00 | 1 030 375.00 | 4 198 722.00 |