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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 934.00 | 2 466.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 851.00 | 11 801.00 | 16 050.00 | 27 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 059.00 | 8 750.00 | 15 309.00 | 24 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 510.00 | 21 485.00 | 36 026.00 | 57 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 995.00 | 1 568.00 | 33 427.00 | 34 995.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 488.00 | 1 568.00 | 62 920.00 | 64 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 999.00 | 23 053.00 | 98 946.00 | 121 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 44 808.00 | 52 578.00 | | 44 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 039.00 | -7 769.00 | | -43 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879.00 | 44 918.00 | | 1 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 865.00 | 36 859.00 | | 36 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 10 543.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 325.00 | 28 550.00 | | 29 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | 22 947.00 | | 30 093.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 765.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 067.00 | 99 665.00 | | 97 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 946.00 | 144 584.00 | | 98 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 481.00 | 99 665.00 | | 82 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
FG Production vendue services | 196 287.00 | | 196 287.00 | 196 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 954.00 | | 247 954.00 | 247 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 78.00 | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 78.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 297.00 | -78.00 | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 643.00 | 231 906.00 | | 265 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 682.00 | 239 675.00 | | 308 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 039.00 | -7 769.00 | | -43 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 938.00 | | 14 573.00 | 42 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | | 14 573.00 | 37 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 10 973.00 | | 10 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 680.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 10 293.00 | | 10 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 946.00 | 5 360.00 | 14 586.00 | 19 946.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277.00 | | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 067.00 | 82 481.00 | 14 586.00 | 97 067.00 |