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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 521.00 | 25 657.00 | 9 864.00 | 35 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 5 379.00 | 1 717.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 407.00 | 31 036.00 | 97 371.00 | 128 407.00 |
BT Marchandises | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 082.00 | 31 036.00 | 131 046.00 | 162 082.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 135.00 | -55 704.00 | | -8 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 502.00 | 47 569.00 | | -33 502.00 |
DL TOTAL (I) | -36 637.00 | -3 135.00 | | -36 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 073.00 | 53 381.00 | | 42 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 395.00 | 117 486.00 | | 117 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 92.00 | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | 4 605.00 | | 3 277.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 682.00 | 180 347.00 | | 167 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 046.00 | 177 212.00 | | 131 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 919.00 | 138 185.00 | | 135 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 18.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 18.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | 1.00 | | 5 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 1.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | 16.00 | | -5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 720.00 | 124 124.00 | | 112 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 221.00 | 76 555.00 | | 146 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 502.00 | 47 569.00 | | -33 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 307.00 | | 1 100.00 | 127 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 517.00 | | 1 100.00 | 41 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 706.00 | 8 330.00 | | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 706.00 | 8 330.00 | | 22 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 073.00 | 10 310.00 | 31 763.00 | 42 073.00 |
VI Groupe et associés | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 682.00 | 135 920.00 | 31 763.00 | 167 682.00 |