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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 435.00 | 67 259.00 | 31 175.00 | 98 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 3 413.00 | 4 517.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 695.00 | 70 826.00 | 84 869.00 | 155 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 186.00 | 141 548.00 | 1 751 636.00 | 1 893 186.00 |
BT Marchandises | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 860.00 | | 312 860.00 | 312 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 047.00 | 141 549.00 | 2 064 497.00 | 2 206 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 884.00 | 109 391.00 | | 235 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 850.00 | 158 913.00 | | 167 850.00 |
DL TOTAL (I) | 513 735.00 | 378 304.00 | | 513 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 063.00 | 1 239 953.00 | | 1 114 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 194.00 | 312 807.00 | | 309 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 875.00 | 98 719.00 | | 96 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | 50 166.00 | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 762.00 | 1 701 646.00 | | 1 550 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 497.00 | 2 079 951.00 | | 2 064 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 221.00 | 588 090.00 | | 564 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 063.00 | 127 522.00 | 518 603.00 | 1 114 063.00 |
VI Groupe et associés | 309 195.00 | 309 195.00 | | 309 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 763.00 | 564 222.00 | 518 603.00 | 1 550 763.00 |