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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 459.00 | 90 244.00 | 215 215.00 | 305 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 191.00 | 17 606.00 | 9 585.00 | 27 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 722.00 | 107 850.00 | 422 873.00 | 530 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 066.00 | | 142 066.00 | 142 066.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 497 217.00 | | 497 217.00 | 497 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 698.00 | | 643 698.00 | 643 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 420.00 | 107 850.00 | 1 066 570.00 | 1 174 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 389 533.00 | | | 389 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
DL TOTAL (I) | 731 308.00 | | | 731 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 158.00 | | | 253 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 263.00 | | | 335 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 570.00 | | | 1 066 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 234.00 | | 206 488.00 | 357 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 530 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 332 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 968.00 | | 202 681.00 | 162 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 3 807.00 | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 846.00 | 49 151.00 | 20 148.00 | 78 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 846.00 | 49 151.00 | 20 148.00 | 78 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 158.00 | 61 688.00 | 166 999.00 | 253 158.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 553.00 | 146 480.00 | 13 072.00 | 159 553.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 262.00 | 143 793.00 | 166 999.00 | 335 262.00 |