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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 503.00 | 231.00 | 5 272.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 878.00 | 231.00 | 366 647.00 | 366 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 233 090.00 | | 233 090.00 | 233 090.00 |
CF Disponibilités | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 416.00 | | 417 416.00 | 417 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 295.00 | 231.00 | 784 064.00 | 784 295.00 |
CU Autres participations | 361 375.00 | | 361 375.00 | 361 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DH Report à nouveau | 268 549.00 | 94 792.00 | | 268 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 388.00 | 214 482.00 | | 89 388.00 |
DL TOTAL (I) | 728 661.00 | 669 273.00 | | 728 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 135.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 237.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 550.00 | 15 816.00 | | 47 550.00 |
EA Autres dettes | | 3 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 403.00 | 23 152.00 | | 55 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 064.00 | 692 425.00 | | 784 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 403.00 | 23 152.00 | | 55 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 4 284.00 | | 15 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 600.00 | 249 000.00 | | 201 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 212.00 | 34 518.00 | | 112 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 388.00 | 214 482.00 | | 89 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |