| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 256.00 | 420 000.00 | 3 639 256.00 | 4 059 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BZ Autres créances | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 663.00 | | 2 091 663.00 | 2 091 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 920.00 | 420 000.00 | 5 730 920.00 | 6 150 920.00 |
CU Autres participations | 4 059 256.00 | 420 000.00 | 3 639 256.00 | 4 059 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 292.00 | 95 543.00 | | -220 292.00 |
DK Provisions réglementées | 4 323.00 | 3 170.00 | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | -204 968.00 | 109 713.00 | | -204 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 14 792.00 | | 22 288.00 |
EA Autres dettes | 5 913 600.00 | 4 592 000.00 | | 5 913 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 888.00 | 4 606 792.00 | | 5 935 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 920.00 | 4 716 506.00 | | 5 730 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -1 153.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 243.00 | 305 475.00 | | 110 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 536.00 | 209 932.00 | | 330 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 292.00 | 95 543.00 | | -220 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 256.00 | | | 4 059 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059 256.00 | | | 4 059 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 170.00 | 1 153.00 | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 270 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 170.00 | 271 153.00 | | 153 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 913 600.00 | 5 913 600.00 | | 5 913 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 403.00 | 2 091 403.00 | | 2 091 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 888.00 | 5 935 888.00 | | 5 935 888.00 |